融資活動之現金流量:
短期借款增加(減少) (527) (8,756)
應付關係人款項增加(減少) 4,136 3,175
融資活動之淨現金流出 3,609 (5,581)
本期現金及約當現今減少 (199) 46
期初現金及約當現金餘額 341 44
期末現金及約當現金餘額 $142 $90
現金流量資訊之補充揭露
(一)本期支付利息 $59 $-
不含資本化利息之本期之利息 $- $-
(二)本期支付所得稅 $- $1
不影響現金流量之投資及理財活動:
一年內到期之長期借款 $- $-
投資活動之淨現金流入 - 2,700
其他金融資產-流動 - 2,700
投資活動之現金流量:
營業活動之淨現金流入 (3,808) 2,927
其他流動負債 135 43
預收款項 - (2)
應付費用 713 2,138
應付帳款 9,849 (112)
應付票據 87 57
其他流動資產 (338) (104)
存貨 - -
其他應收款 - 380
應收帳款 (10,331) 5,000
應收票據 - 99
備抵呆帳變動 - (5,966)
折舊 45 44
調整項目:
本期淨益(損) $(3,968) $1,350
營業活動之現金流量
97.01.01-97.03.31 96.01.01-96.03.31
單位:新台幣仟元
中華民國97年1月1日至3月31日及96年1月1日至3月31日
現 金 流 量 表
金 腦 科 技 股 份 有 限 公 司