P06日月光1

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2021/09/26 B67519 0.4000% 100.2573 1.2500% 1 2022/01/13 2021/09/24
日月光半導體製造股份有限公司105年度第1期無擔保普通公司債甲券
債券代碼 B67519 債券簡稱 P06日月光1
發行總額 3700000000 發行幣別 TWD
債券類別 公司債 票面利率% 1.2500
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2022/01/13 發行日 2017/01/13
結束交易日 2022/01/13 開始交易日 2017/01/13
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2021/09/24 0.4000 100.2573 0.4000 0.4000 0.0600 0.30 400,000,000
2021/09/22 0.3400 100.2806 0.3400 0.3400 0.0000 0.31 400,000,000
2021/09/15 0.3400 100.2980 0.3400 0.3400 -0.5718 0.33 700,000,000
2018/10/01 0.9118 101.0884 0.9130 0.9100 0.0318 3.18 500,000,000
2018/03/22 0.8800 101.3809 0.8800 0.8800 -0.0250 3.71 200,000,000
2018/01/19 0.9050 101.3438 0.9050 0.9050 -0.1550 3.88 100,000,000
2017/08/04 1.0600 100.8189 1.0600 1.0600 -0.0450 4.28 100,000,000
2017/06/27 1.1050 100.6380 1.1050 1.1050 -0.1440 4.38 100,000,000
2017/03/28 1.2490 100.0034 1.2500 1.2480 -0.0010 4.62 400,000,000
2017/02/06 1.2500 99.9995 1.2500 1.2500 0.0000 4.75 200,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2018-01-13 0 125
2 2019-01-13 0 125
3 2020-01-13 0 125
4 2021-01-13 0 125
5 2022-01-13 0 125
6 2022-01-13 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心