日期	債券代號	殖利率	百元價	票面利率	計息次數/年	到期日	最近成交日
2023/05/31	F02414	3.7771%	100.0000	4.0000%	1	2020/06/17	2019/07/30

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapore Branch CNY 430,000,000 4.00% NOTES D
債券代碼	F02414	債券簡稱	P15DBSG8
發行總額	430000000	發行幣別	CNY
債券類別	公司債	票面利率%	4.0000
息票別	息票	利率型態	固定
免稅債券	需繳稅	計息方式	單利計息1次 / 年
到期日	2020/06/17	發行日	2015/06/17
結束交易日	2020/06/17	開始交易日	2015/06/17
發行面額	100萬
還本述敘	到期一次還本

最近成交日	平均殖利率%	平均百元價	最高殖利率	最低殖利率	殖利率差額%	存續期間(年)	成交金額(元)
2019/07/30	3.7771	100.1826	3.9808	3.5735	-0.2854	0.85	40,000,000
2019/07/29	4.0625	99.9383	4.5797	3.6315	0.2048	0.85	560,000,000
2019/06/26	3.8577	100.1321	3.8582	3.8567	-1.8130	0.94	300,000,000
2018/07/04	5.6707	96.9815	5.6707	5.6707	-0.0193	1.81	40,000,000
2016/10/11	5.6900	94.4967	5.6900	5.6900	0.8750	3.27	10,000,000
2016/06/29	4.8150	97.1143	4.8200	4.8052	-0.0306	3.57	30,000,000
2016/06/22	4.8456	96.9968	4.8456	4.8456	0.8456	3.59	10,000,000

次數	日期	還本金額	總付息金額