日期	債券代號	殖利率	百元價	票面利率	計息次數/年	到期日	最近成交日
2023/06/04	F02416	4.0939%	100.0000	4.5000%	1	2020/08/20	2019/08/19

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapore Branch CNY 300,000,000 4.50% NOTES D
債券代碼	F02416	債券簡稱	P15DBSG10
發行總額	300000000	發行幣別	CNY
債券類別	公司債	票面利率%	4.5000
息票別	息票	利率型態	固定
免稅債券	需繳稅	計息方式	單利計息1次 / 年
到期日	2020/08/20	發行日	2015/08/20
結束交易日	2020/08/20	開始交易日	2015/08/20
發行面額	100萬
還本述敘	到期一次還本

最近成交日	平均殖利率%	平均百元價	最高殖利率	最低殖利率	殖利率差額%	存續期間(年)	成交金額(元)
2019/08/19	4.0939	100.3917	4.2701	3.7216	-0.4839	0.92	250,000,000
2019/04/23	4.5778	99.8794	4.5778	4.5778	0.0778	1.23	40,000,000
2019/03/27	4.5000	99.9759	4.5000	4.5000	-0.5993	1.30	10,000,000
2016/08/15	5.0993	97.8701	5.0993	5.0993	-0.0319	3.42	10,000,000
2016/08/05	5.1312	97.7418	5.1312	5.1312	0.0037	3.45	10,000,000
2016/07/28	5.1275	97.7416	5.1275	5.1275	0.1105	3.47	10,000,000
2016/07/19	5.0170	98.1209	5.0170	5.0170	-0.0689	3.50	10,000,000
2016/07/13	5.0859	97.8658	5.0859	5.0859	0.5859	3.51	10,000,000