P16ABN3

日期	債券代號	殖利率	百元價	票面利率	計息次數/年	到期日	最近成交日
2021/09/24	F10004	5.6000%	99.9970	5.6000%	2	2031/04/08	2016/04/08

ABN AMRO Bank N.V. USD 300,000,000 5.60 Per Cent. Dated Subordinated Notes due A
債券代碼	F10004	債券簡稱	P16ABN3
發行總額	300000000	發行幣別	USD
債券類別	公司債	票面利率%	5.6000
息票別	息票	利率型態	固定
免稅債券	需繳稅	計息方式	單利計息2次 / 年
到期日	2031/04/08	發行日	2016/04/08
結束交易日	2031/04/08	開始交易日	2016/04/08
發行面額	100萬
還本述敘	到期一次還本

還本付息表

次數	日期	還本金額	總付息金額

1	2016-10-08	0	280
2	2017-04-08	0	280
3	2017-10-08	0	280
4	2018-04-08	0	280
5	2018-10-08	0	280
6	2019-04-08	0	280
7	2019-10-08	0	280
8	2020-04-08	0	280
9	2020-10-08	0	280
10	2021-04-08	0	280
11	2021-10-08	0	280
12	2022-04-08	0	280
13	2022-10-08	0	280
14	2023-04-08	0	280
15	2023-10-08	0	280
16	2024-04-08	0	280
17	2024-10-08	0	280
18	2025-04-08	0	280
19	2025-10-08	0	280
20	2026-04-08	0	280
21	2026-10-08	0	280
22	2027-04-08	0	280
23	2027-10-08	0	280
24	2028-04-08	0	280
25	2028-10-08	0	280
26	2029-04-08	0	280
27	2029-10-08	0	280
28	2030-04-08	0	280
29	2030-10-08	0	280
30	2031-04-08	0	280
31	2031-04-08	10,000	0

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資訊來源：證券櫃檯買賣中心

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