日期	債券代號	殖利率	百元價	票面利率	計息次數/年	到期日	最近成交日
2023/06/05	F10305	3.3027%	100.0000	5.3500%	1	2021/03/26	2020/02/20

QNB Finance Ltd Issue of CNY 885,000,000 5.35 per cent. Notes due 2021
債券代碼	F10305	債券簡稱	P18QNBF2
發行總額	885000000	發行幣別	CNY
債券類別	公司債	票面利率%	5.3500
息票別	息票	利率型態	固定
免稅債券	需繳稅	計息方式	單利計息1次 / 年
到期日	2021/03/26	發行日	2018/03/26
結束交易日	2021/03/26	開始交易日	2018/03/26
發行面額	100萬
還本述敘	到期一次還本

最近成交日	平均殖利率%	平均百元價	最高殖利率	最低殖利率	殖利率差額%	存續期間(年)	成交金額(元)
2020/02/20	3.3027	102.1596	3.3027	3.3027	-1.7973	1.01	37,000,000
2018/06/22	5.1000	100.5912	5.1000	5.1000	-0.2500	2.49	23,000,000

次數	日期	還本金額	總付息金額