P20FAB5

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2020/10/22 F11313 3.3981% 99.9918 3.4000% 1 2025/08/18 2020/10/19
First Abu Dhabi Bank PJSC issue of CNY 3,600,000,000 3.400 per cent. Fixed Rate
債券代碼 F11313 債券簡稱 P20FAB5
發行總額 3600000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 3.4000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2025/08/18 發行日 2020/08/18
結束交易日 2025/08/18 開始交易日 2020/08/18
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2020/10/19 3.3981 99.9920 3.3981 3.3981 0.0000 4.37 1,000,000
2020/10/16 3.3981 99.9924 3.3981 3.3981 -0.0001 4.37 1,000,000
2020/10/13 3.3982 99.9922 3.3982 3.3982 -0.0024 4.38 4,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2021-08-18 0 340
2 2022-08-18 0 340
3 2023-08-18 0 340
4 2024-08-18 0 340
5 2025-08-18 0 340
6 2025-08-18 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心