01合庫1

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2020/11/24 G12421 0.4025% 101.9780 1.6500% 1 2022/06/28 2020/11/20
合作金庫商業銀行101年度第1期次順位金融債券
債券代碼 G12421 債券簡稱 01合庫1
發行總額 11650000000 發行幣別 TWD
債券類別 金融債 票面利率% 1.6500
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2022/06/28 發行日 2012/06/28
結束交易日 2022/06/28 開始交易日 2012/06/28
發行面額 1000萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2020/11/20 0.4025 101.9882 0.4050 0.4000 0.0000 1.58 400,000,000
2020/11/19 0.4025 101.9916 0.4050 0.4000 -0.0415 1.58 600,000,000
2020/10/20 0.4440 102.0225 0.4460 0.4420 -0.0135 1.66 600,000,000
2020/09/14 0.4575 102.1160 0.4600 0.4550 -0.1550 1.76 600,000,000
2020/04/21 0.6125 102.2451 0.6150 0.6100 -0.0175 2.13 600,000,000
2020/03/02 0.6300 102.3432 0.6300 0.6300 -0.0050 2.26 100,000,000
2020/02/25 0.6350 102.3478 0.6350 0.6350 -0.0505 2.28 100,000,000
2020/02/14 0.6855 102.2573 0.6880 0.6830 -0.0655 2.31 400,000,000
2019/06/10 0.7510 102.6999 0.7520 0.7500 -0.4303 2.93 200,000,000
2016/07/07 1.1813 102.6886 1.1830 1.1800 -0.0973 5.67 1,100,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2013-06-28 0 165
2 2014-06-28 0 165
3 2015-06-28 0 165
4 2016-06-28 0 165
5 2017-06-28 0 165
6 2018-06-28 0 165
7 2019-06-28 0 165
8 2020-06-28 0 165
9 2021-06-28 0 165
10 2022-06-28 0 165
11 2022-06-28 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心