01合庫1

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2020/02/22 G12421 0.6855% 102.2393 1.6500% 1 2022/06/28 2020/02/14
合作金庫商業銀行101年度第1期次順位金融債券
債券代碼 G12421 債券簡稱 01合庫1
發行總額 11650000000 發行幣別 TWD
債券類別 金融債 票面利率% 1.6500
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2022/06/28 發行日 2012/06/28
結束交易日 2022/06/28 開始交易日 2012/06/28
發行面額 1000萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2020/02/14 0.6855 102.2573 0.6880 0.6830 -0.0655 2.31 400,000,000
2019/06/10 0.7510 102.6999 0.7520 0.7500 -0.4303 2.93 200,000,000
2016/07/07 1.1813 102.6886 1.1830 1.1800 -0.0973 5.67 1,100,000,000
2016/01/25 1.2786 102.2739 1.2800 1.2780 -0.0200 6.02 600,000,000
2016/01/19 1.2986 102.1549 1.3000 1.2980 -0.1473 6.03 1,200,000,000
2015/12/04 1.4459 101.2668 1.4500 1.4375 -0.2779 6.15 2,400,000,000
2015/08/14 1.7238 99.5240 1.7250 1.7220 0.1228 6.43 800,000,000
2013/06/03 1.6010 100.4097 1.6020 1.6000 0.0500 8.24 1,000,000,000
2013/02/19 1.5510 100.8529 1.5520 1.5500 -0.0005 8.53 200,000,000
2012/11/07 1.5515 100.8726 1.5530 1.5500 -0.0985 8.81 1,800,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2013-06-28 0 165
2 2014-06-28 0 165
3 2015-06-28 0 165
4 2016-06-28 0 165
5 2017-06-28 0 165
6 2018-06-28 0 165
7 2019-06-28 0 165
8 2020-06-28 0 165
9 2021-06-28 0 165
10 2022-06-28 0 165
11 2022-06-28 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心