盈 溢 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
中華民國101年及100年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
一００ 年 度 九十九 年 度
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營業活動之現金流量
純益 20,299 26,575
調整項目
折舊 （含閒置資產折舊 ） 571 910
各項攤提 19 18
非營業金融商品評價（利益）
損失及處分投資（利益）損失 (11) (85)
處分固定資產及閒置資產損失 - 18
提列違約損失準備 - -
退休金 (85) (245)
遞延所得稅費用 59 62
純益調整後之現金流入 20,852 27,253
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融
資產－流動 11 16,331
應收證券借貸款項 (21,963) (11,348)
預付款項及其他流動資產 77 (26)
受託買賣借（貸）項 (20) 520
其他應收款 (294) (343)
應付票據 618 997
應付帳款 8 (130)
代收款 (13) (237)
其他應付款項 (133) (827)
應付所得稅 (898) (615)
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營業活動之淨現金流入（ 流出） (1,755) 31,575
投資活動之現金流量
質押定期存款（增加）減少 17,260 (37,440)
交割／給付結算基金（增加）減少 8,956 214
增購固定資產 - (159)
處分固定資產及閒置資產價款 - 1
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投資活動之淨現金流入（ 流出） 26,216 (37,384)
融資活動之現金流量
現金股利 (18,603) (20,986)
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融資活動之淨現金流出 (18,603) (20,986)
現金增加（減少）金額 5,858 (26,795)
年初現金餘額 346,324 373,119
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年底現金餘額 352,182 346,324
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息（不含資本化之利息） 1 3
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支付所得稅 4,868 5,884
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