科目名稱 |
金額(仟元) |
佔總資產百分比(%) |
去年同期金額 |
去年同期百分比(%) |
流動資產合計 |
579,041 |
77.10 |
578,077 |
77.17 |
現金及約當現金 |
14,925 |
1.99 |
228,006 |
30.44 |
零用金 |
40 |
0.01 |
40 |
0.01 |
銀行存款 |
14,885 |
1.98 |
11,586 |
1.55 |
約當現金 |
. |
. |
216,380 |
28.89 |
應收證券融資款 |
41,779 |
5.56 |
52,107 |
6.96 |
轉融通保證金 |
. |
. |
102 |
0.01 |
應收轉融通擔保價款 |
. |
. |
85 |
0.01 |
應收證券借貸款項 |
. |
. |
. |
. |
應收借貸款項-客戶以其買進證券或其他商品為擔保 |
. |
. |
. |
. |
借券保證金-存出 |
6 |
. |
6 |
. |
應收帳款 |
89,452 |
11.91 |
80,350 |
10.73 |
應收代買證券價款-集中 |
670 |
0.09 |
. |
. |
應收代買證券價款-櫃檯 |
. |
. |
. |
. |
交割代價 |
. |
. |
-19,952 |
-2.66 |
應收交割帳款-受託買賣 |
87,780 |
11.69 |
98,973 |
13.21 |
應收帳款-其他 |
1,002 |
0.13 |
1,329 |
0.18 |
預付款項 |
13 |
. |
14 |
. |
其他預付款 |
13 |
. |
14 |
. |
淨確定福利資產-流動 |
1,147 |
0.15 |
274 |
0.04 |
其他應收款 |
1,131 |
0.15 |
991 |
0.13 |
其他應收款-其他 |
1,131 |
0.15 |
991 |
0.13 |
其他金融資產-流動 |
352,666 |
46.96 |
136,100 |
18.17 |
本期所得稅資產 |
870 |
0.12 |
. |
. |
其他流動資產 |
77,052 |
10.26 |
80,042 |
10.69 |
受限制資產-流動 |
55,479 |
7.39 |
55,479 |
7.41 |
質押定期存款-流動 |
53,000 |
7.06 |
53,000 |
7.08 |
其他受限制資產-流動 |
2,479 |
0.33 |
2,479 |
0.33 |
待交割款項 |
21,570 |
2.87 |
24,560 |
3.28 |
代收承銷股款 |
3 |
. |
3 |
. |
非流動資產淨額 |
172,024 |
22.90 |
170,979 |
22.83 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 |
33,407 |
4.45 |
30,861 |
4.12 |
不動產及設備 |
292 |
0.04 |
858 |
0.11 |
設備淨額 |
292 |
0.04 |
858 |
0.11 |
設備成本 |
9,354 |
1.25 |
9,250 |
1.23 |
累計折舊-設備 |
-9,062 |
-1.21 |
-8,392 |
-1.12 |
租賃改良淨額 |
. |
. |
. |
. |
租賃改良成本 |
1,976 |
0.26 |
1,976 |
0.26 |
累計折舊-租賃改良 |
-1,976 |
-0.26 |
-1,976 |
-0.26 |
無形資產 |
. |
. |
525 |
0.07 |
電腦軟體淨額 |
. |
. |
525 |
0.07 |
電腦軟體成本 |
2,100 |
0.28 |
2,100 |
0.28 |
累計攤銷-電腦軟體 |
-2,100 |
-0.28 |
-1,575 |
-0.21 |
遞延所得稅資產 |
61 |
0.01 |
. |
. |
其他非流動資產 |
138,264 |
18.41 |
138,735 |
18.52 |
營業保證金 |
130,000 |
17.31 |
130,000 |
17.36 |
交割結算基金 |
7,455 |
0.99 |
7,926 |
1.06 |
交割結算基金-集中 |
5,095 |
0.68 |
5,436 |
0.73 |
交割結算基金-櫃檯 |
2,360 |
0.31 |
2,490 |
0.33 |
存出保證金 |
809 |
0.11 |
809 |
0.11 |
受限制資產-非流動 |
. |
. |
. |
. |
質押定期存款-非流動 |
. |
. |
. |
. |
催收款項 |
520 |
0.07 |
520 |
0.07 |
備抵損失-催收款項 |
-520 |
-0.07 |
-520 |
-0.07 |
其他非流動資產-其他 |
. |
. |
. |
. |
流動負債合計 |
99,864 |
13.30 |
104,090 |
13.90 |
融券保證金 |
. |
. |
104 |
0.01 |
應付融券擔保價款 |
. |
. |
103 |
0.01 |
借券保證金-存入 |
18 |
. |
18 |
. |
應付票據 |
84 |
0.01 |
86 |
0.01 |
應付票據-其他 |
84 |
0.01 |
86 |
0.01 |
應付帳款 |
87,184 |
11.61 |
78,551 |
10.49 |
應付託售證券價款-集中 |
56 |
0.01 |
. |
. |
交割代價 |
1,118 |
0.15 |
. |
. |
應付交割帳款-受託買賣 |
85,908 |
11.44 |
78,471 |
10.48 |
應付帳款-其他 |
102 |
0.01 |
80 |
0.01 |
代收款項 |
. |
. |
. |
. |
代收款項-其他 |
. |
. |
. |
. |
其他應付款 |
11,113 |
1.48 |
23,569 |
3.15 |
應付營業稅 |
. |
. |
. |
. |
其他應付非關係人款 |
11,113 |
1.48 |
23,569 |
3.15 |
本期所得稅負債 |
1,465 |
0.20 |
1,659 |
0.22 |
非流動負債合計 |
152 |
0.02 |
151 |
0.02 |
遞延所得稅負債 |
152 |
0.02 |
151 |
0.02 |
其他非流動負債 |
. |
. |
. |
. |
淨確定福利負債-非流動 |
. |
. |
. |
. |
股本合計 |
268,438 |
35.74 |
268,438 |
35.84 |
普通股股本 |
268,438 |
35.74 |
268,438 |
35.84 |
資本公積合計 |
14 |
. |
14 |
. |
資本公積-處分資產增益 |
14 |
. |
14 |
. |
保留盈餘(或累積虧損)合計 |
349,957 |
46.59 |
347,134 |
46.34 |
法定盈餘公積 |
77,826 |
10.36 |
76,552 |
10.22 |
特別盈餘公積 |
184,045 |
24.50 |
181,497 |
24.23 |
未分配盈餘(或待彌補虧損) |
88,086 |
11.73 |
89,085 |
11.89 |
其他權益合計 |
32,640 |
4.35 |
29,229 |
3.90 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價淨利益(損失) |
31,762 |
4.23 |
29,216 |
3.90 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益(損失) |
31,762 |
4.23 |
29,216 |
3.90 |
確定福利計畫再衡量數 |
878 |
0.12 |
13 |
. |
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) |
. |
. |
. |
. |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) |
. |
. |
. |
. |
資產總計 |
751,065 |
100.00 |
749,056 |
100.00 |
負債及權益總計 |
751,065 |
100.00 |
749,056 |
100.00 |
負債總計 |
100,016 |
13.32 |
104,241 |
13.92 |
權益總計 |
651,049 |
86.68 |
644,815 |
86.08 |